- melléklet a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése 06 Feladat megnevezése 01 Forintban ! Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés A B C D E
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 457 300 656 448 656 448 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 15 602 15 602 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 360 000 504 588 504 588 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 97 200 136 235 136 235 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 100 23 23 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4.
- 2.3.-ból EU-s támogatás
Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3.
- 4.2.-ből EU-s támogatás
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 457 300 656 448 656 448 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 49 615 035 45 767 744 45 767 744 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 222 017 191 947 191 947 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 49 393 018 45 575 797 45 575 797 9.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 50 072 335 46 424 192 46 424 192 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 47 913 335 44 830 986 44 574 851 1.1. Személyi juttatások 28 011 712 28 902 086 28 902 086 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 641 523 3 753 142 3 753 142 1.3. Dologi kiadások 16 260 100 12 175 758 11 919 623 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 2 159 000 1 593 206 1 593 206 2.1. Beruházások 2 159 000 1 593 206 1 593 206 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4.
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 50 072 335 46 424 192 46 168 057 Éves tényleges állományi létszám (fő) 5,0 5,0 5 Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) Vaskúti Bölcsőde Összes bevétel, kiadás Bevételek Kiadások